Buscamos Tesorero para apoyo en la organización y programación de pagos y participar de la adecuada administración de los recursos financieros de acuerdo con los procedimientos de la empresa. Apoyar a su jefatura inmediata en el registro y análisis en el sistema ERP S10 para garantizar que la información integra se encuentre digitalizada y disponible para la toma de decisiones. Alertar a su jefatura inmediata sobre las necesidades de fondos y algún evento que pudiera suscitarse en las cuentas bancarias.
Funciones Principales:
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Apoyar a su jefatura inmediata el registro y control diario de todos los procesos de registro en el sistema S10 para la consolidación de información financiera, cobranzas y pagos, flujos de efectivo, conciliaciones bancarias; garantizando la confidencialidad de información de uso interno.
Asegurarse de subir pagos semanales oportunamente para la firma de las gerencias.
Realizar y revisar las conciliaciones bancarias diarias y consolidado semanal. Informar a la jefatura inmediata una vez realizado.
Elaborar los pagos masivos o transferencias para pago a proveedores, nóminas, entregas a rendir, cajas chicas y otros. Asegurar que se encuentren debidamente contabilizados en el sistema S10.
Participar activamente en la elaboración y mejora de procesos y procedimientos inherentes al área de finanzas y tesorería.
Apoyar a su jefatura inmediata en brindar soporte esporádico a las áreas para asegurarla correcta aplicación de normativas tributarias y contables.
Requisitos
Formación en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o campos afines, valorándose estudios de posgrado o especialización en tesorería o gestión financiera.
Aptitudes en gestión de tesorería: control de flujos de caja, conciliaciones bancarias, planificación de liquidez y manejo de instrumentos bancarios.
Aptitudes en análisis financiero y presupuestario: interpretación de estados financieros, elaboración de informes, modelización básica y seguimiento de KPIs.
Manejo de herramientas tecnológicas: dominio de Excel avanzado, ERPs financieros, software de tesorería y familiaridad con banca electrónica.
Capacidad para trabajar en equipo, comunicación evidente, atención al detalle, organización y orientación a resultados; se valora experiencia previa en el sector inmobiliario o construcción.
📌 Tesorero Provincia De Lima (Perú)
🏢 Triada Grupo Inmobiliario
📍 Perú
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