Asistente de Tesorería Pagos y Conciliaciones Bancarias

Descripción del puesto

En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de una Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.
La posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación.
Buscamos un perfil altamente ordenado, preciso y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un contexto dinámico y de alto nivel de responsabilidad.
Funciones principales

Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables.
Ejecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias, cheques y plataformas de banca empresa.
Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas.
Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria.
Controlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos.
Validar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago.
Elaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados.
Realizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación.




Administrar y controlar la caja chica.
Coordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas.
Generar reportes operativos y de control para la gestión del área.
Identificar inconsistencias en las operaciones y escalar oportunamente cualquier pago que no cuente con la documentación, autorización o información requerida.
Qué esperamos de ti
Buscamos una persona que destaque por su
Precisión y capacidad de control en el manejo de información financiera.
Capacidad para revisar y validar información antes de ejecutar una operación.
Organización y seguimiento permanente de tareas y vencimientos.
Capacidad para priorizar operaciones y responder ante cierres o pagos urgentes.
Criterio para detectar inconsistencias y alertarlas oportunamente.
Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
Orientación a la eficiencia y mejora continua.
Requisitos
Bachiller o Tituladoa en Contabilidad o Finanzas.
Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones específicas de Tesorería, incluyendo ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar.
Experiencia comprobable en programación y ejecución de pagos mediante plataformas de banca empresa Telecrédito u otras.
Conocimiento y experiencia en operaciones relacionadas con SUNAT, detracciones y retenciones.




Experiencia en manejo de ERP contable o financiero.
Excel nivel intermedio comprobable tablas dinámicas, cruces de información, filtros y fórmulas para validación y análisis de datos.
Valoramos adicionalmente

Experiencia en empresas comerciales o con alto volumen transaccional.
Experiencia en procesamiento y control de pagos masivos a proveedores.
Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de caja.
Capacidad de análisis, priorización y resolución de diferencias.
Experiencia trabajando con más de una plataforma bancaria empresarial.
Condiciones de trabajo
Modalidad Presencial.
Lugar de trabajo Callao.
Horario Lunes a viernes de 830 a. m. a 600 p. m.
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Por qué unirte a FESEPSA
En FESEPSA tendrás la oportunidad de asumir una posición con participación directa en la operación financiera de la compañía, trabajando en un entorno donde la eficiencia operativa, el control y la mejora continua forman parte de nuestra manera de trabajar.
Buscamos personas que quieran aportar, asumir responsabilidades y seguir desarrollándose profesionalmente junto con nosotros.
Queremos conocerte
Si cuentas con experiencia directa en Tesorería, tienes especial atención por los detalles y entiendes que detrás de cada pago debe existir control, precisión y ocasión, esta puede ser una excelente oportunidad para ti.
Postula y forma parte del equipo FESEPSA.
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Asistente de Tesorería para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Fesepsa de Callao. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo completo.

📌 Asistente de Tesorería Pagos y Control Financiero Exp. Comprobada (Callao)
🏢 Fesepsa
📍 Callao