Asistente de Tesorería - Pagos y Conciliaciones Bancarias

Descripción del puesto

En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.

La posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación.

Buscamos un perfil altamente ordenado, exacto y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un entorno vibrante y de alto nivel de responsabilidad.

Funciones principales

- Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables.
- Ejecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias, cheques y plataformas de banca empresa.
- Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas.
- Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria.
- Controlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos.
- Validar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago.
- Elaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados.




- Realizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación.
- Administrar y controlar la caja chica.
- Coordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas.
- Generar reportes operativos y de control para la gestión del área.
- Identificar inconsistencias en las operaciones y escalar oportunamente cualquier pago que no cuente con la documentación, autorización o información requerida.

¿Qué esperamos de ti?

Buscamos una persona que destaque por su:

- Precisión y capacidad de control en el manejo de información financiera.
- Capacidad para revisar y validar información antes de ejecutar una operación.
- Organización y seguimiento permanente de tareas y vencimientos.
- Capacidad para priorizar operaciones y responder ante cierres o pagos urgentes.
- Criterio para detectar inconsistencias y alertarlas oportunamente.
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
- Orientación a la eficiencia y mejora continua.

Requisitos

- Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad o Finanzas.
- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones específicas de Tesorería, incluyendo ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar.




- Experiencia comprobable en programación y ejecución de pagos mediante plataformas de banca empresa (Telecrédito u otras).
- Conocimiento y experiencia en operaciones relacionadas con SUNAT, detracciones y retenciones.
- Experiencia en manejo de ERP contable o financiero.
- Excel nivel intermedio comprobable: tablas dinámicas, cruces de información, filtros y fórmulas para validación y análisis de datos.

Valoramos adicionalmente

- Experiencia en empresas comerciales o con alto volumen transaccional.
- Experiencia en procesamiento y control de pagos masivos a proveedores.
- Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de caja.
- Capacidad de análisis, priorización y resolución de diferencias.
- Experiencia trabajando con más de una plataforma bancaria empresarial.

Condiciones de trabajo

- Modalidad: Presencial.
- Lugar de trabajo: Callao.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.

¿Por qué unirte a FESEPSA?

En FESEPSA tendrás la oportunidad de asumir una posición con participación directa en la operación financiera de la compañía, trabajando en un entorno donde la eficiencia operativa, el control y la mejora continua forman parte de nuestra manera de trabajar.

Buscamos personas que quieran aportar, asumir responsabilidades y seguir desarrollándose profesionalmente junto con nosotros.

¡Queremos conocerte!

Si cuentas con experiencia directa en Tesorería, tienes especial atención por los detalles y entiendes que detrás de cada pago debe existir control, precisión y oportunidad, esta puede ser una excelente oportunidad para ti.

Postula y forma parte del equipo FESEPSA.

📌 Asistente de Tesorería (Callao)
🏢 Fesepsa
📍 Callao