En AZIZE INGENIEROS S.A.C., estamos en la búsqueda de un(a) Encargado de Tesoreria para unirse a nuestro equipo.

¿Qué requisitos buscamos en ti?

- Bachiller o titulado(a) en Contabilidad.
- Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
- Experiencia mínima de 2 años liderando equipos o procesos dentro del área de Tesorería.
- Manejo de la plataforma de SISCONT.

¿Cuáles serán tus funciones principales?

- Gestión y entrega de caja chica: Realizar la habilitación, asignación y entrega por transferencia de los fondos de caja chica y entregas a rendir al personal responsable (tanto de la oficina central como de los frentes de obra), manteniendo el control estricto de los montos pendientes de rendición.
- Planificar necesidades futuras de liquidez con previsiones de tesorería.
- Gestión y ejecución de pagos a proveedores y el cobro de facturas de clientes: Programar, cargar y procesar la pasarela de pagos a proveedores, subcontratistas, pago de planillas e impuestos en las plataformas bancarias dejando las transacciones listas para la firma de la Gerencia.
- Operaciones financieras y bancarias: Coordinar directamente con los sectores bancarios el trámite, renovación y control de Cartas Fianza, Pólizas de Caución y líneas de crédito necesarias para las licitaciones y contratos de obra. Negociar condiciones de créditos y otros productos.



Mantener actualizados los datos sobre posiciones bancarias.
- Flujo de caja: Elaborar y actualizar semanalmente el flujo de caja ejecutado y proyectado, alertando a la Gerencia sobre brechas de liquidez o excedentes para inversión.
- Supervisar el correcto registro en el sistema contable, los ingresos y egresos de caja y bancos.
- Coordinación logística de viajes: Administrar y gestionar la compra anticipada de pasajes aéreos y asignación de viáticos para el personal técnico desplegado en los proyectos.
- Gestionar la liquidez de la empresa, asegurando que haya suficientes fondos disponibles para cumplir con las obligaciones financieras a corto y largo plazo.
- Realizar operaciones de cambio de moneda.
- Protegerse contra fluctuaciones mediante coberturas.
- Identificar y mitigar riesgos por divisas (tipo de cambio) o tasas de interés.
- Elaborar reportes e indicadores de tesorería para la Gerencia.

¿Qué te ofrecemos?

- Planilla: Mype con todos los incentivos de ley.
- Grato ambiente laboral.
- Horario de trabajo: Lunes a viernes
- Lugar de trabajo: San Isidro

Sueldo: S/.1,713.31 - S/.3,555.69 al mes

Pregunta(s) de postulación

- ¿Indicar cual seria su pretension salarial?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesorería (San Isidro)
🏢 AZIZE INGENIEROS
📍 San Isidro