ANALISTA DE TESORERÍA

Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a)

Analista de Tesorería para nuestra sede de

San Miguel

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Requisitos

- Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.

- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.

- Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.

- Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.

- Conocimientos básicos de contabilidad.

- Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.

- Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.

Funciones

- Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de fondos para la operación.

- Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.

- Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.

- Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.

- Administrar las plataformas bancarias corporativas, ejecutando las transferencias con precisión y cumpliendo los controles internos establecidos.

- Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de las empresas del Grupo.

- Coordinar con las entidades financieras la gestión de seguros, cartas fianza,



apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, así como otros requerimientos relacionados.

- Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.

- Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.

- Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.

- Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de las empresas del Grupo.

- Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.

- Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.

- Otras funciones inherentes al cargo que sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Competencias

- Capacidad analítica y pensamiento crítico.

- Organización y planificación.

- Integridad y confidencialidad.

- Orientación a resultados y capacidad resolutiva.

Incentivos

- Oportunidad de desarrollo profesional y línea de carrera.

- Excelente clima laboral.

- Convenios de Estudio

- Convenios Financieros

Estamos comprometidos con promover la equidad, diversidad e inclusión en nuestros equipos, garantizando espacios de trabajo seguros. Todas las personas postulantes serán consideradas sin distinción alguna.

📌 Analista de Tesorería (San Miguel)
🏢 Doktuz
📍 San Miguel