Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que desee desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, orientado a resultados y trabajo colaborativo.
Objetivo del puesto
Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.
Funciones principales
- Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
- Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
- Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
- Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
- Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
- Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
- Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
- Gestionar pagos de SCTR y Protegido Vida Ley.
- Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
- Emitir constancias de retención según corresponda.
- Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
- Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
- Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.
Competencias
- Adaptabilidad al cambio.
- Orientación al cliente y resultados.
- Compromiso.
- Trabajo en equipo.
Te ofrecemos
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
- Integrarte a una empresa sólida y en constante crecimiento.
- Excelente ambiente laboral.
- Sueldo acorde al mercado
- Horario de oficina
📌 Asistente de Tesorería / Auxiliar de Tesorería / Surco (Santiago de Surco)
🏢 Compania Minera Sol de los Andes
📍 Santiago de Surco
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