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Supervisor de Tesorería

Funciones principales:

1. Elaboración Plan de Trabajo y seguimiento semanal a gerencia ADM y GAF.
2. Gestión y Control de Cobranzas, validación diaria de cobranzas efectuadas.
3. Conciliación y control de cuentas correspondientes a todas las sedes de la empresa.
4. Supervisión de proceso de recojo de dinero en las sedes.
5. Supervisión de emisión de letras y gestionar su bancarización
6. Gestión y programación de pagos del inicio a fin (proveedores, detracciones, tributarios, alquileres, servicios, planilla, lbs)
7. Gestión de devoluciones, notas de crédito a clientes y/o pacientes.
8. Control y conciliación bancaria, supervisión de la ejecución de la preconciliación por el personal asistente.
9. Gestión de flujo de efectivo.
10. Gestión de planillas y comisiones (carga y pago mensuales de haberes).
11. Funciones de supervisión y control.

Responsabilidades del puesto:

- Asegurar la correcta ejecución y control de los ingresos y egresos de la organización.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos y obligaciones bajo responsabilidad de Tesorería.
- Mantener un adecuado control de las cuentas bancarias de las 21 sedes.
- Supervisar la correcta conciliación de las operaciones bancarias.




- Contribuir a la adecuada planificación de la liquidez mediante el seguimiento del flujo de efectivo.
- Garantizar el correcto registro de las operaciones de tesorería en el ERP Génesis.
- Mantener control y seguimiento sobre las cobranzas, depósitos, pagos, devoluciones y demás operaciones financieras bajo su responsabilidad.
- Supervisar al personal y terceros involucrados en procesos operativos de tesorería.

Requisitos:

- Competente titulado en contabilidad, economía y/o finanzas.
- 3 años de experiencia en conocimientos descritos en funciones en cargos como Tesorero.
- 3 años de experiencia en conciliaciones bancarias, gestión de pagos diversos, control de ingresos y egresos de la organización.
- Experiencia supervisando personal en procesos de tesorería y finanzas.
- Conocimiento y manejo de Excel a Nivel Avanzado. (Indispensable)
- Experiencia manejando sistemas ERP, de preferencia Genesys (no excluyente)
- Conocimientos en bases tributarias Art. 37 y 44 de Impuesto a la Renta
- Conocimientos de Normas contables (NIC / NIIF)

Condiciones laborales:
- Ingreso a planilla régimen general.
- Oportunidad de mejora.
- Constante capacitación y seguimiento.

Competencias:
- Iniciativa y creatividad, compromiso y actitud, administración y ejecución del propio trabajo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico.
- Criterio y sentido de responsabilidad

Disponibilidad Inmediata

📌 Supervisor de tesorería y finanzas - Tesorería (Perú)
🏢 Multilab
📍 Perú