Registrar y procesar la información contable de los Fideicomisos y Fondos de Inversión, de
acuerdo con la normativa vigente.
Revisar y organizar la documentación contable que sustenta las operaciones.
Apoyar en la elaboración y análisis de papeles de trabajo y Estados Financieros.
Revisar los contratos de Fideicomisos y Fondos de Inversión y mantener actualizada la
información contable correspondiente.
Elaborar las liquidaciones de impuestos mensuales y apoyar en la presentación de declaraciones
ante SUNAT.
Apoyo en la elaboración de los certificados de atribución anual por Fideicomiso y o Fondo de
Inversión, de acuerdo con las fechas establecidas por SUNAT.
Apoyar en la atención de requerimientos de auditoría y en la elaboración de información solicitada
por las áreas internas.
Mantener actualizados los archivos, bases de datos y herramientas de seguimiento del área, así




como apoyar en la mejora de los procesos contables.
Apoyar en la elaboración de certificados de atribución y reportes tributarios correspondientes a los
Fideicomisos y Fondos de Inversión.
Realizar el seguimiento al cronograma de pagos de acuerdo con la información y documentación
de cada título valor emitido.
Apoyar en otras funciones necesarias, en coordinación con el equipo contable y las distintas áreas
de la Sociedad, según se determine en los procesos.
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