Funciones General
1. Realizar el cuadre diario de caja de la planta envasadora de GLP y de la empresa de agua.
2. Revisar las liquidaciones de caja, ventas y cobranzas presentadas por cajeros, vendedores, conductores y repartidores.
3. Comparar las ventas registradas con el efectivo, depósitos, transferencias, POS, Yape y otros medios de pago.
4. Verificar que los ingresos y egresos cuenten con comprobantes, liquidaciones y demás documentos de sustento.
5. Identificar e informar diferencias, faltantes, sobrantes o depósitos pendientes encontrados en los cuadres.
6. Controlar y realizar el seguimiento de las ventas al crédito y cuentas por cobrar.
7. Manejar Telecrédito y otras plataformas bancarias para preparar y ejecutar pagos previamente autorizados.
8. Realizar pagos a proveedores, trabajadores, servicios, tributos y otras obligaciones de la empresa.
9. Elaborar, girar, depositar y cobrar cheques, de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.
10. Descargar y revisar los movimientos y saldos de las cuentas bancarias.
11. Apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias y en el control de depósitos y transferencias.
12. Registrar en el sistema contable los ingresos, egresos, pagos, cobranzas y movimientos bancarios.
13. Revisar facturas, recibos,



rendiciones y demás documentos antes de efectuar un pago.
14. Administrar o controlar la caja chica, anticipos y entregas de dinero sujetos a rendición.
15. Preparar reportes de caja, bancos, pagos pendientes y cuentas por cobrar para la Gerencia.
16. Archivar y mantener ordenados los comprobantes, vouchers, liquidaciones y demás documentación contable.
17. Coordinar con las áreas de ventas, distribución y administración la regularización de diferencias o documentos pendientes.
18. Mantener la confidencialidad de las claves, información bancaria y movimientos financieros de la empresa.
19. Cumplir los procedimientos de control interno y comunicar cualquier operación irregular o no autorizada.
20. Realizar otras funciones afines a la naturaleza del puesto que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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