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AUXILIAR DE TESORERÍA

Funciones principales

- Ejecutar y registrar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, validación de saldos e identificación de ingresos en el ERP.
- Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, obligaciones tributarias, planillas, servicios, alquileres y demás compromisos financieros, verificando previamente las autorizaciones y documentación sustentatoria.
- Gestionar retenciones, detracciones y demás obligaciones asociadas a los pagos, asegurando su correcta aplicación, registro y archivo.




- Participar en el cierre mensual de tesorería mediante validaciones, conciliaciones, aplicaciones contables y elaboración de reportes financieros.
- Registrar y controlar las cobranzas recibidas, realizando seguimiento a los ingresos pendientes de identificación.
- Administrar y mantener organizada la documentación física y digital de tesorería, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de los sustentos financieros.

Requisitos

- Egresado(a), técnico(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia previa de 1 a 2 años en tesorería, cuentas por pagar, contabilidad o posiciones similares.
- Conocimientos de conciliaciones bancarias, pagos a proveedores, retenciones, detracciones y operaciones financieras.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Experiencia o conocimientos en plataformas bancarias BCP, Scotiabank e Interbank.
- Deseable experiencia en el manejo de ERP o sistemas contables.
- Capacidad para realizar seguimiento y control de operaciones financieras.
- Orden, atención al detalle y capacidad de organización documental.
- Disponibilidad inmediata.
- Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.

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📌 Auxiliar de Tesorería (Lima)
🏢 INDUSTRIA NACIONAL DEL POLIESTIRENO
📍 Lima