ANALISTA DE TESORERÍA

Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para nuestra sede de San Miguel.

Requisitos

- Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.
- Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
- Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
- Conocimientos básicos de contabilidad.
- Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
- Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.

Funciones

- Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de fondos para la operación.
- Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
- Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
- Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
- Administrar las plataformas bancarias corporativas, ejecutando las transferencias con precisión y cumpliendo los controles internos establecidos.
- Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de las empresas del Grupo.
- Coordinar con las entidades financieras la gestión de seguros, cartas fianza,



apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, así como otros requerimientos relacionados.
- Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
- Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.
- Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.
- Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de las empresas del Grupo.
- Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.
- Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.
- Otras funciones inherentes al cargo que sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Competencias

- Capacidad analítica y pensamiento crítico.
- Organización y planificación.
- Integridad y confidencialidad.
- Orientación a resultados y capacidad resolutiva.

Beneficios

- Oportunidad de desarrollo profesional y línea de carrera.
- Destacado clima laboral.
- Convenios de Estudio
- Convenios Financieros

Estamos comprometidos con promover la equidad, diversidad e inclusión en nuestros equipos, garantizando espacios de trabajo seguros. Todas las personas postulantes serán consideradas sin distinción alguna.

📌 Analista de Tesorería (San Miguel)
🏢 Grupo Doktuz
📍 San Miguel