Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.
PRINCIPALES FUNCIONES
Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.
Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.
Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..
Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.
Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).
📌 Asistente De Tesorería (Lima)
🏢 Swiss Capitals Group
📍 Lima
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