? PERFIL ASISTENTE DE TESORERIA

? Ubicación: Lima, Perú ? Área: Finanzas / Tesorería

? Modalidad:HIBRIDA solo se necesitara de manera presencial para reuniones eventuales - el restante es virtual

⏰ Jornada: LUN A VIER DE 8 A 6:30

SALARIO: S/1500.00

? Objetivo del puesto

Buscamos un(a) Asistente de Tesorería organizado(a), responsable y orientado(a) al detalle, que contribuya a garantizar la correcta gestión de los pagos, cobranzas, conciliaciones bancarias y flujo de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y tributarias.

? Formación académica

* Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.

- Se valorará formación complementaria en Tesorería, Tributación, Finanzas o Banca.

? Experiencia

* Experiencia mínima de 6 meses a 2 años en posiciones de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar o similares.

- Experiencia realizando pagos, conciliaciones bancarias y control documentario.
- Deseable experiencia en empresas con operaciones de múltiples pagos y/o diferentes cuentas bancarias.

? Conocimientos técnicos

* Conocimiento de normativa tributaria peruana: retenciones, detracciones, autodetracciones y plazos SUNAT.

- Manejo de conciliaciones bancarias y análisis de movimientos.
- Excel intermedio–avanzado: fórmulas, tablas dinámicas, cruces de información y elaboración de reportes.
- Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias.

Conocimiento de StarSoft o sistemas ERP/contables similares. (Deseable)*.

- Elaboración y seguimiento de flujo de caja y posición de tesorería.

? Principales funciones

* Programar, registrar y gestionar pagos a proveedores, personal y obligaciones tributarias.





- Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y compromisos de pago.
- Ejecutar y controlar operaciones mediante banca electrónica y portales bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros internos.
- Administrar y controlar la caja chica, incluyendo rendiciones y reposiciones.
- Revisar facturas, comprobantes, retenciones, detracciones y demás documentación necesaria para los pagos.
- Preparar expedientes de pago para su revisión y aprobación.
- Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja, posición de tesorería y vencimientos.
- Realizar seguimiento a obligaciones financieras y tributarias para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Finanzas y entidades bancarias.
- Atender consultas y realizar seguimiento con proveedores y clientes respecto a pagos y cobranzas.
- Mantener actualizada y ordenada la documentación y registros correspondientes al área.

⭐ Competencias que buscamos

* Organización y atención al detalle.
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
- Capacidad para trabajar con información financiera sensible.
- Orden y capacidad de seguimiento.
- Proactividad y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Capacidad de análisis.
- Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar con fechas límite y múltiples tareas simultáneamente.

? ¿Qué buscamos en ti?

Una persona proactiva, analítica y organizada, con interés en desarrollarse en el área financiera y capacidad para asumir responsabilidades relacionadas con pagos, conciliaciones y control de tesorería. Si tienes experiencia en Tesorería, Contabilidad o Finanzas y te interesa formar parte de un equipo vibrante, ¡queremos conocerte! ?

📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Surquillo)
🏢 INCLUB WORLD
📍 Surquillo