Asistente de Tesorería
Descripción del puesto
Nos encontramos en la búsqueda de una Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo, quien será responsable de apoyar en la gestión de pagos, control de obligaciones financieras y administración documentaria del área, asegurando el cumplimiento oportuno de los compromisos de la empresa.
Funciones principales
Gestionar el pago a proveedores, validando la documentación sustentatoria correspondiente.
Recepcionar, revisar y organizar documentos por pagar.
Verificar que las facturas cuenten con Orden de Servicio u Orden de Compra aprobada y VB de Gerencia General.
Realizar el envío de documentos para provisión de cuentas por pagar.
Clasificar y archivar documentos según fechas de vencimiento.
Llevar el control de vencimientos de facturas y obligaciones financieras de la empresa.
Gestionar el giro de cheques administrativos, impresión de vouchers contables y documentación relacionada.
Realizar la provisión y seguimiento de letras por pagar.
Elaborar la programación de pagos según condiciones establecidas 15, 30, 60 días, considerando excepciones autorizadas.
Preparar la macro de pagos a proveedores.
Solicitar fondos para pagos anticipados previamente aprobados por Gerencia.
Preparar transferencias bancarias a proveedores.




Revisar y controlar estados de cuentas corrientes.
Elaborar reportes semanales de pagos proyectados para revisión y coordinación con la Jefatura.
Requisitos
Técnicoa o universitarioa egresadoa de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas financieras.
Manejo de Excel a nivel intermedio tablas dinámicas, filtros, elaboración de reportes.
Experiencia en gestión de pagos a proveedores y conciliación de cuentas.
Capacidad de organización, análisis y seguimiento de vencimientos.
Competencias
Orden y planificación.
Atención al detalle.
Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
Orientación al cumplimiento de plazos.
Capacidad de coordinación con diferentes áreas.
Ofrecemos
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Ocasión de desarrollo profesional.
Grato ambiente laboral.
Integración a una empresa sólida y en crecimiento.
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📌 Asistente Contable de tesoreria Callao
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