REQUISITOS

- Profesional titulado(a) en Administración.
- Estudios complementarios o conocimientos en Finanzas.
- Experiencia mínima de 4 años en el ámbito laboral.
- Experiencia mínima de 3 años realizando funciones de Tesorería.
- Conocimientos generales de Contabilidad y operaciones bancarias.
- Manejo de información financiera y documentación confidencial.
- Capacidad de análisis, organización y seguimiento.

FUNCIONES

- Revisar diariamente los correos y atender o derivar las solicitudes a las áreas correspondientes.
- Actualizar y controlar diariamente las cuentas bancarias.
- Revisar los estados de cuenta de COESTI y Negociación KIO, verificando la disponibilidad de saldos para el abastecimiento de GNV y diésel de las unidades de transporte.
- Preparar mensualmente las conciliaciones bancarias solicitadas por el área de Contabilidad.
- Preparar información financiera para la elaboración del flujo de caja mensual.
- Gestionar cotizaciones con entidades bancarias para operaciones de Leasing y/o Pagarés, preparando la documentación requerida.
- Realizar pagos a proveedores, bancos y otros.




- Gestionar los pagos de planillas de sueldos y salarios y Recibos por Honorarios.
- Controlar documentación relacionada con retenciones y detracciones.
- Imprimir y conciliar los listados del Banco de la Nación correspondientes a pagos de detracciones.
- Revisar facturas y documentación de contratistas para los procesos de facturación.
- Controlar los cargos realizados en las cuentas corrientes y la documentación emitida por los bancos y RIMAC.
- Realizar seguimiento a los importes correspondientes a peajes y revisar los cargos automáticos en BCP.
- Solicitar información trimestral a CALIDDA sobre los consumos de GNV de las unidades de transporte.
- Dar seguimiento a trámites ante INFOGAS y CALIDDA.
- Atender llamadas de transportistas relacionadas con pesos y/o cobranzas.
- Coordinar la compra de útiles de oficina y brindar soporte en actividades administrativas relacionadas con el área.

OFRECEMOS

- Ingreso a planilla.
- Oportunidad de crecimiento profesional.
- Integración a una empresa con operaciones vinculadas al sector transporte.

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📌 Analista Administrativo de Tesorería (Lima)
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📍 Lima