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Supervisor de Tesorería
Funciones principales
Elaboración Plan de Trabajo y seguimiento semanal a gerencia ADM y GAF.
Gestión y Control de Cobranzas, validación diaria de cobranzas efectuadas.
Conciliación y control de cuentas correspondientes a todas las sedes de la empresa.
Supervisión de proceso de recojo de dinero en las sedes.
Supervisión de emisión de letras y gestionar su bancarización
Gestión y programación de pagos del inicio a fin proveedores, detracciones, tributarios, alquileres, servicios, planilla, lbs
Gestión de devoluciones, notas de crédito a clientes y o pacientes.
Control y conciliación bancaria, supervisión de la ejecución de la preconciliación por el personal asistente.
Gestión de flujo de efectivo.
Gestión de planillas y comisiones carga y pago mensuales de haberes.
Funciones de supervisión y control.
Responsabilidades del puesto
Asegurar la correcta ejecución y control de los ingresos y egresos de la organización.
Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos y obligaciones bajo responsabilidad de Tesorería.
Mantener un adecuado control de las cuentas bancarias de las 21 sedes.
Supervisar la correcta conciliación de las operaciones bancarias.
Contribuir a la adecuada planificación de la liquidez mediante el seguimiento del flujo de efectivo.
Garantizar el correcto registro de las operaciones de tesorería en el ERP Génesis.




Mantener control y seguimiento sobre las cobranzas, depósitos, pagos, devoluciones y demás operaciones financieras bajo su responsabilidad.
Supervisar al personal y terceros involucrados en procesos operativos de tesorería.
Requisitos
Profesional titulado en contabilidad, economía y o finanzas.
3 años de experiencia en conocimientos descritos en funciones en cargos como Tesorero.
3 años de experiencia en conciliaciones bancarias, gestión de pagos diversos, control de ingresos y egresos de la organización.
Experiencia supervisando personal en procesos de tesorería y finanzas.
Conocimiento y manejo de Excel a Nivel Avanzado. Indispensable
Experiencia manejando sistemas ERP, de preferencia Genesys no excluyente
Conocimientos en bases tributarias Art. 37 y 44 de Impuesto a la Renta
Conocimientos de Normas contables NIC NIIF
Condiciones laborales
Ingreso a planilla régimen general.
Oportunidad de mejora.
Constante capacitación y seguimiento.
Competencias
Iniciativa y creatividad, compromiso y actitud, administración y ejecución del propio trabajo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico.
Criterio y sentido de responsabilidad

Disponibilidad Inmediata
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📌 Supervisor de tesorería y finanzas Tesorería (Magdalena del Mar)
🏢 Multilab
📍 Magdalena del Mar