¿Cuál será tu desafío?
Ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería relacionadas con la gestión de pagos y administración bancaria para los países atendidos por el Centro de Servicios Compartidos, garantizando la posibilidad, exactitud y cumplimiento de las políticas corporativas, normativas locales y controles internos, con el fin de asegurar la continuidad operativa y la satisfacción de los clientes internos.
¿Qué harás en tu rol?
- Ejecutar los procesos de pago a proveedores, colaboradores, autoridades fiscales y otros terceros conforme al calendario establecido para cada país. Pagos procesados de forma oportuna, precisa y conforme al calendario definido, garantizando el cumplimiento de los compromisos financieros y evitando penalizaciones, intereses o afectaciones a la operación.
- Validar que las solicitudes de pago cuenten con las aprobaciones, documentación y soportes requeridos. Pagos autorización antes de su ejecución, minimizando riesgos operativos, financieros y de fraude.
- Preparar y cargar archivos de pago en las plataformas bancarias o sistemas de tesorería. Pagos generados y cargados correctamente, sin errores de formato o información, asegurando una ejecución exitosa y conforme a los estándares bancarios.
- Monitorear la ejecución de pagos y gestionar rechazos, devoluciones o incidencias con bancos y áreas involucradas. Incidencias identificadas, atendidas y resueltas oportunamente, reduciendo el impacto en la operación y asegurando la continuidad del proceso de pagos.
- Administrar las plataformas de banca electrónica, incluyendo usuarios,
perfiles y controles operativos, de acuerdo con las políticas corporativas. Accesos y perfiles de usuarios administrados de forma segura, actualizada y conforme a los controles internos, garantizando la integridad y seguridad de las operaciones bancarias.
- Dar seguimiento a la apertura, actualización y cierre de cuentas bancarias en coordinación con las áreas internas y entidades financieras. Cuentas bancarias administradas oportunamente y con información actualizada.
- Ejecutar conciliaciones entre pagos procesados, movimientos bancarios y registros contables, identificando y escalando diferencias. Conciliación completa y dentro de los tiempos establecidos, asegurando la integridad de la información financiera y la resolución oportuna de diferencias.
- Registrar y actualizar información bancaria en los sistemas corporativos. Información bancaria actualizada en los sistemas corporativos, reduciendo errores operativos y garantizando la confiabilidad de los datos.
- Atender requerimientos de bancos, auditoría interna, auditoría externa y áreas de negocio relacionados con la operación de tesorería. Solicitudes atendidas dentro de los tiempos acordados,
proporcionando información confiable, completa y conforme a los estándares de calidad y cumplimiento.
- Dar soporte operativo durante cierres contables, cierres mensuales y periodos de alta demanda. Continuidad y nivel de servicio durante periodos críticos, en tiempo y forma.
- Elaborar reportes operativos e indicadores de gestión relacionados con pagos, cuentas bancarias e incidencias. Indicadores y reportería emitida con información precisa y útil para el monitoreo de la operación, la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño.
- Cumplir con las políticas de control interno, segregación de funciones, prevención de fraude y normativas regulatorias aplicables. Procesos transparentes, auditables y sin observaciones de auditoría interna o externa.
- Participar en iniciativas de estandarización, automatización y mejora continua de los procesos de tesorería del SSC. Procesos automatizados, eficientes y productivivos.
- Notificar y dar seguimiento a los anticipos vencidos y pendientes de regularizar por los distintos negocios. Anticipos regularizados oportunamente.
¿Qué necesitamos de ti?
- Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
- Cursos sobre finanzas, contabilidad, tesorería y tributos.
- Deseable experiencia en Centros de Servicios Compartidos (SSC) o empresas multinacionales.
- Mas de 1 año de experiencia en área de tesorería, pagos, banca electrónica o cuentas por pagar.
- Dominio de SAP u otro ERP.
📌 Asistente De Operaciones De Tesoreria (Perú)
🏢 Alicorp
📍 Perú