El Grupo Veolia, empresa transnacional con más de 170 años de historia y con operaciones a nivel mundial, presente 58 países, 5 continentes. Estamos en búsqueda de un Auxiliar de Tesorería para unirse a nuestro equipo y brindar soporte funcional y operativo de manera temporal por licencia de maternidad
¿Cuál es tu reto?
Garantizar la fluidez y precisión operativa de los procesos de tesorería, ejecutando el control de pagos, conciliaciones bancarias y análisis de cuentas contables, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, reportes regulatorios (SUNAT, BCRP, INEI) y normativas de control interno de la compañía.
Funciones
- Registrar y realizar el seguimiento de los devengados de gastos correspondientes al área, incluyendo seguros y provisiones de cierre.
- Apoyar en la ejecución de pagos programados a proveedores y terceros, verificando la documentación de sustento y niveles de aprobación.
- Elaborar conciliaciones bancarias periódicas y dar seguimiento a la regularización de partidas pendientes.
- Realizar el seguimiento de las cobranzas y mantener actualizada la información de partidas pendientes.
- Analizar las cuentas contables asignadas a Tesorería (16, 18, 28, 37, 46, 30 y 50) e identificar saldos por regularizar.
- Ejecutar las actividades del cierre cambiario (registro de tipo de cambio y procesamiento del diferencial cambiario).
- Revisar mensualmente la razonabilidad de los gastos financieros e identificar posibles variaciones.
- Elaborar y remitir la información contable y financiera requerida por entidades como SUNAT, BCRP e INEI.
- Preparar y proporcionar la información solicitada durante procesos de auditoría interna y externa.
- Elaborar reportes de pagos y demás información operativa de Tesorería requerida para el control del área.
- Cumplir con las políticas del Sistema Integrado de Gestión (SIG), SST, Medio Ambiente y Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
¿Qué buscamos de ti?
- Bachiller o titulado universitario de las c
📌 Auxiliar de Tesorería (San Isidro)
🏢 VEOLIA PERU
📍 San Isidro
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