TESORERA

Formación académica: Licenciatura o Bachiller en Negocios, Finanzas o Contabilidad.

Años de experiencia: 1-3 años

Objetivos del puesto:

- Administrar la liquidez de la empresa, así como cobrar lo que se le debe y estar al día con las obligaciones de la empresa.
- Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa, garantizando el correcto control de ingresos, egresos y disponibilidades de efectivo.
- Mantener actualizado y controlado el flujo de caja diario, semanal y mensual para respaldar la toma de decisiones financieras.
- Supervisar y controlar las cuentas por pagar, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores, entidades financieras y organismos reguladores.
- Planificar y ejecutar la programación de pagos de acuerdo con la disponibilidad financiera y las políticas internas de la empresa.
- Elaborar proyecciones financieras, presupuestos y análisis de flujo de efectivo que permitan anticipar necesidades operativas y estratégicas.
- Realizar conciliaciones bancarias, conciliaciones de billeteras electrónicas, plataformas de delivery, terminales POS y demás medios de recaudación utilizados por la empresa.
- Controlar y supervisar los ingresos generados por ventas, verificando la correcta liquidación de efectivo, tarjetas, transferencias y plataformas digitales.
- Realizar arqueos de caja, auditorías internas y verificaciones documentarias para garantizar la transparencia y exactitud de las operaciones financieras.
- Elaborar y dar seguimiento al presupuesto institucional en coordinación con las diferentes áreas de la empresa.
- Analizar desviaciones presupuestarias, proponiendo acciones correctivas que contribuyan a la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.




- Mantener actualizados los registros financieros y la documentación sustentatoria en el sistema ERP y archivos físicos de la organización.
- Preparar reportes gerenciales, indicadores financieros e informes de tesorería que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
- Gestionar trámites y operaciones ante entidades bancarias, asegurando condiciones favorables para la operación financiera de la empresa.
- Velar por el cumplimiento de las normativas tributarias, financieras y procedimientos internos relacionados con la gestión de tesorería.
- Custodiar el efectivo, valores, documentos financieros y demás activos bajo su responsabilidad, manteniendo estricta confidencialidad y control.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería, proponiendo mecanismos que optimicen la eficiencia operativa y el control financiero de la empresa.

Funciones Operativas Específicas

- Control diario de ingresos por ventas en efectivo, tarjetas, POS, transferencias, Yape, Plin y plataformas de delivery.
- Supervisión de apertura, cierre y cuadre de cajas de los puntos de venta.
- Ejecución de arqueos de caja programados y sorpresivos.
- Registro y control de movimientos de caja y bancos.
- Programación y ejecución de pagos operativos y administrativos.
- Seguimiento y control de depósitos bancarios.
- Detección, análisis y reporte inmediato de diferencias o incidencias financieras.
- Control documental de comprobantes de pago, vouchers, liquidaciones y sustentos financieros.
- Seguimiento permanente a cobranzas y compromisos de pago.
- Coordinación con Contabilidad para el cierre mensual y auditorías internas o externas

Conocimientos o competencias obligatorias: Debe de manejar paquetes Microsoft Office y ERP, así como de leyes tributarias y financieras. Debe tener experiencia en conciliaciones bancarias, auditoria de caja, elaboración de flujo de caja, control presupuestario, control en costos, en cuentas por cobrar y pagar.

📌 Tesorera (Barranco)
🏢 Sanguches Monstruos
📍 Barranco