Ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería relacionadas con la gestión de pagos y administración bancaria para los países atendidos por el Centro de Servicios Compartidos, garantizando la posibilidad, exactitud y cumplimiento de las políticas corporativas, normativas locales y controles internos, con el fin de asegurar la continuidad operativa y la satisfacción de los clientes internos.
¿Qué harás en tu rol?
- Ejecutar los procesos de pago a proveedores, colaboradores, autoridades fiscales y otros terceros conforme al calendario establecido para cada país. Pagos procesados de forma oportuna, precisa y conforme al calendario definido, garantizando el cumplimiento de los compromisos financieros y evitando penalizaciones, intereses o afectaciones a la operación.
- Validar que las solicitudes de pago cuenten con las aprobaciones, documentación y soportes requeridos. Pagos autorización antes de su ejecución, minimizando riesgos operativos, financieros y de fraude.
- Preparar y cargar archivos de pago en las plataformas bancarias o sistemas de tesorería. Pagos generados y cargados correctamente, sin errores de formato o información, asegurando una ejecución exitosa y conforme a los estándares bancarios.
- Monitorear la ejecución de pagos y gestionar rechazos, devoluciones o incidencias con bancos y áreas involucradas. Incidencias identificadas, atendidas y resueltas oportunamente, reduciendo el impacto en la operación y asegurando la continuidad del proceso de pagos.
- Administrar las plataformas de banca electrónica, incluyendo usuarios, perfiles y controles operativos, de acuerdo con las políticas corporativas. Accesos y perfiles de usuarios administrados de forma segura, actualizada y conforme a los controles internos, garantizando la integridad y seguridad de las operaciones bancarias.
- Dar seguimiento a la apertura, actualización y cierre de cuentas bancarias en coordinación con las áreas internas y entidades financieras. Cuen
📌 Asistente De Operaciones De Tesoreria (Perú)
🏢 Alicorp
📍 Perú
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