TESORERA

Formación académica:
Licenciatura o Bachiller en Negocios, Finanzas o Contabilidad.

Años de experiencia:
1-3 años

Objetivos del puesto:
- Administrar la liquidez de la empresa, así como cobrar lo que se le debe y estar al día con las obligaciones de la empresa.
- Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa, garantizando el correcto control de ingresos, egresos y disponibilidades de efectivo.
- Mantener actualizado y controlado el flujo de caja diario, semanal y mensual para respaldar la toma de decisiones financieras.
- Supervisar y controlar las cuentas por pagar, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores, entidades financieras y organismos reguladores.
- Planificar y ejecutar la programación de pagos de acuerdo con la disponibilidad financiera y las políticas internas de la empresa.
- Elaborar proyecciones financieras, presupuestos y análisis de flujo de efectivo que permitan anticipar necesidades operativas y estratégicas.
- Realizar conciliaciones bancarias, conciliaciones de billeteras electrónicas,



plataformas de delivery, terminales POS y demás medios de recaudación utilizados por la empresa.
- Controlar y supervisar los ingresos generados por ventas, verificando la correcta liquidación de efectivo, tarjetas, transferencias y plataformas digitales.
- Realizar arqueos de caja, auditorías internas y verificaciones documentarias para garantizar la transparencia y exactitud de las operaciones financieras.
- Elaborar y dar seguimiento al presupuesto institucional en coordinación con las diferentes áreas de la empresa.
- Analizar desviaciones presupuestarias, proponiendo acciones correctivas que contribuyan a la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
- Mantener actualizados los registros financieros y la documentación sustentatoria en el sistema ERP y archivos físicos de la organización.
- Preparar reportes gerenciales, indicadores financieros e informes de tesorería que faciliten la toma de deci

📌 Tesorera (Barranco)
🏢 Sanguches Monstruos
📍 Barranco