Por encardo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería
Requisitos
Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.
Deseable contar con Diplomado en Finanzas
Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
Conocimiento es Normativas Contables
Conocimiento en ERP Contables.
Conocimiento Sistema de Control Interno.
Excel a nivel intermedio
Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial

Funciones
Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)
Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)
Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.
Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)




Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.
Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.
Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.
Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.
Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige
Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.
Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.
Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.
Elaborar reporte

📌 Analista De Tesorería Magdalena Del Mar (Perú)
🏢 Grupo Tawa
📍 Perú