Por encargo de una relevante empresa perteneciente al sector distribución de dispositivos médicos. Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Tesorero

REQUISITOS:
Bachiller o titulado de las carreras de administración, contabilidad, economía
Contar con cursos o diplomado en Gesttión de tesorería
Experiencia previa de 3 años en en áreas de tesorería o finanzas
Manejo de excel a nivel avanzado
Sistemas ERP: Manejo avanzado de módulos de tesorería, Oddo (deseable
Disponibilidad para laborar en San Isidro (presencial).

FUNCIONES
Control de Posición Diaria: Determinar la posición bancaria diaria de la empresa y gestionar los movimientos de tesorería.
- Ejecución de Pagos: Programar pagos a proveedores, planillas, obligaciones financie-ras.
- Negociación Bancaria: Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas, gestión de líneas de crédito, cartas fianza, pagarés, Leasing,



control de comisiones bancarias e intereses financieros.
- Conciliación Bancaria: registro de egresos en el módulo de tesorería y contabilidad del ERP.
- Elaboración y análisis del Flujo de Caja.
- Manejo de caja chica del área, control de rendiciones de colaboradores.
- Coordinar con el área de cobranza el ingreso de los fondos a tiempo.
- Coordinar con diferentes áreas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los clientes internos.
- Simplificación de procesos administrativos.
- Conocimiento de indicadores (KPIs) del área y otros reportes que se soliciten.
- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

INCENTIVOS:
Protegido médico
utilidades
capacitaciones constantes
pago de horas extras
movilidad (sujeto a horario)

📌 Tesorero/a San Isidro (Perú)
🏢 Grupo Tawa
📍 Perú