? Analista de Tesorería

? Ubicación: Lima, Perú

? Área: Finanzas / Tesorería

? Modalidad: Horario completo 48 horas semanales

⏰ Jornada: Lunes a viernes de 8am a 6:30 pm

? Objetivo del puesto

Buscamos un(a) Analista de Tesorería organizado(a), responsable y orientado(a) al detalle, que contribuya a garantizar la correcta gestión de los pagos, cobranzas, conciliaciones bancarias y flujo de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y tributarias.

? Formación académica

- Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
- Se valorará formación complementaria en Tesorería, Tributación, Finanzas o Banca .

? Experiencia
- Experiencia mínima de 6 meses a 2 años en posiciones de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar o similares.
- Experiencia realizando pagos, conciliaciones bancarias y control documentario.
- Deseable experiencia en empresas con operaciones de múltiples pagos y/o diferentes cuentas bancarias.

? Conocimientos técnicos
- Conocimiento de normativa tributaria peruana : retenciones, detracciones, autodetracciones y plazos SUNAT.
- Manejo de conciliaciones bancarias y análisis de movimientos.
- Excel intermedio–avanzado : fórmulas, tablas dinámicas, cruces de información y elaboración de reportes.
- Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias .
- Conocimiento de StarSoft o sistemas ERP/contables similares. (Deseable) .
- Elaboración y seguimiento de flujo de caja y posición de tesorería .

? Principales funciones
- Programar, registrar y gestionar pagos a proveedores, personal y obligaciones tributarias .
- Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y compromisos de pago .




- Ejecutar y controlar operaciones mediante banca electrónica y portales bancarios .
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros internos.
- Administrar y controlar la caja chica , incluyendo rendiciones y reposiciones.
- Revisar facturas, comprobantes, retenciones, detracciones y demás documentación necesaria para los pagos.
- Preparar expedientes de pago para su revisión y aprobación.
- Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja, posición de tesorería y vencimientos .
- Realizar seguimiento a obligaciones financieras y tributarias para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Finanzas y entidades bancarias .
- Atender consultas y realizar seguimiento con proveedores y clientes respecto a pagos y cobranzas.
- Mantener actualizada y ordenada la documentación y registros correspondientes al área.

⭐ Competencias que buscamos
- Organización y atención al detalle.
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad .
- Capacidad para trabajar con información financiera sensible.
- Orden y capacidad de seguimiento.
- Proactividad y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Capacidad de análisis.
- Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar con fechas límite y múltiples tareas simultáneamente.

? ¿Qué buscamos en ti? Una persona proactiva, analítica y organizada , con interés en desarrollarse en el área financiera y capacidad para asumir responsabilidades relacionadas con pagos, conciliaciones y control de tesorería.

Si tienes experiencia en Tesorería, Contabilidad o Finanzas y te interesa formar parte de un equipo vibrante, ¡queremos conocerte! ?

📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Lima)
🏢 KeOla
📍 Lima