TESORERA

Formación académica: Licenciatura o Bachiller en Negocios, Finanzas o Contabilidad.
Años de experiencia: 1-3 años

Objetivos del puesto:
Administrar la liquidez de la empresa, así como cobrar lo que se le debe y estar al día con las obligaciones de la empresa.
Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa, garantizando el correcto control de ingresos, egresos y disponibilidades de efectivo.
Mantener actualizado y controlado el flujo de caja diario, semanal y mensual para respaldar la toma de decisiones financieras.
Supervisar y controlar las cuentas por pagar, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores, entidades financieras y organismos reguladores.
Planificar y ejecutar la programación de pagos de acuerdo con la disponibilidad financiera y las políticas internas de la empresa.
Elaborar proyecciones financieras, presupuestos y análisis de flujo de efectivo que permitan anticipar necesidades operativas y estratégicas.
Realizar conciliaciones bancarias, conciliaciones de billeteras electrónicas, plataformas de delivery,



terminales POS y demás medios de recaudación utilizados por la empresa.
Controlar y supervisar los ingresos generados por ventas, verificando la correcta liquidación de efectivo, tarjetas, transferencias y plataformas digitales.
Realizar arqueos de caja, auditorías internas y verificaciones documentarias para garantizar la transparencia y exactitud de las operaciones financieras.
Elaborar y dar seguimiento al presupuesto institucional en coordinación con las diferentes áreas de la empresa.
Analizar desviaciones presupuestarias, proponiendo acciones correctivas que contribuyan a la rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
Mantener actualizados los registros financieros y la documentación sustentatoria en el sistema ERP y archivos físicos de la organización.
Preparar reportes gerenciales, indicadores financieros e informes de tesorería que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
Gestio

📌 Tesorera (Barranco)
🏢 Sanguches Monstruos
📍 Barranco