Buscamos un(a)
Analista de Tesorería
organizado(a), responsable y orientado(a) al detalle, que contribuya a garantizar la correcta gestión de los pagos, cobranzas, conciliaciones bancarias y flujo de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y tributarias.
? Formación académica
- Técnico, Bachiller o Titulado en
Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía
o carreras afines.
- Se valorará formación complementaria en
Tesorería, Tributación, Finanzas o Banca
.
? Experiencia
- Experiencia mínima de
6 meses a 2 años
en posiciones de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar o similares.
- Experiencia realizando pagos, conciliaciones bancarias y control documentario.
- Deseable experiencia en empresas con operaciones de múltiples pagos y/o diferentes cuentas bancarias.
? Conocimientos técnicos
- Conocimiento de
normativa tributaria peruana
: retenciones, detracciones, autodetracciones y plazos SUNAT.
- Manejo de
conciliaciones bancarias
y análisis de movimientos.
- Excel intermedio–avanzado
: fórmulas, tablas dinámicas, cruces de información y elaboración de reportes.
- Manejo de
banca electrónica y plataformas bancarias
.
- Conocimiento de
StarSoft
o sistemas ERP/contables similares.
*(Deseable)*
.
- Elaboración y seguimiento de
flujo de caja y posición de tesorería
.
? Principales funciones
- Programar, registrar y gestionar
pagos a proveedores, personal y obligaciones tributarias
.
- Realizar seguimiento a
cuentas por cobrar y compromisos de pago
.
- Ejecutar y controlar operaciones mediante
banca electrónica y portales bancarios
.
- Realizar
conciliaciones bancarias
y verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros internos.
- Administrar y controlar la
caja chica
, incluyendo r
📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Lima)
🏢 KeOla
📍 Lima
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