Por encardo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería
Requisitos
- Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.
- Deseable contar con Diplomado en Finanzas
- Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
- Conocimiento es Normativas Contables
- Conocimiento en ERP Contables.
- Conocimiento Sistema de Control Interno.
- Excel a nivel intermedio
- Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial

Funciones
- Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)
- Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)
- Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.
- Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)




- Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.
- Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.
- Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.
- Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.
- Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige
- Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.
- Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.
- Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.
- Elaborar reporte

📌 Analista de tesorería (Magdalena del Mar)
🏢 Grupo Tawa
📍 Magdalena del Mar