En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.

PRINCIPALES FUNCIONES

Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
Controlar cheques, transferencias,



depósitos y otros medios de pago.
Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.

REQUISITOS

Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares.
Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones.
Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One.
Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Incentivos

Planilla completa ( Régimen general)
Pago quincenal
Línea de carrera

Postula

📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 Papelera Del Peru
📍 Lima