Objetivo del puesto
Brindar soporte en las operaciones de tesorería, asegurando el correcto control de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, programación de pagos y actualización de información financiera.
Principales funciones
Registrar y controlar ingresos y egresos de la empresa.
Elaborar y realizar seguimiento a la programación de pagos.
Gestionar transferencias y operaciones bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias.
Controlar saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Apoyar en la elaboración del flujo de caja.
Revisar documentación relacionada con pagos a proveedores.
Coordinar con proveedores y otras áreas para la atención de pagos.
Mantener actualizados los registros y reportes de tesorería.
Preparar reportes de posición de caja y movimientos bancarios.
Archivar y mantener ordenada la documentación financiera.
Requisitos habituales
Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración y Finanzas.
Experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Conocimiento de conciliaciones bancarias y operaciones financieras.
Deseable experiencia con ERP o sistemas contables.
Capacidad de organización, análisis y atención al detalle.
Competencias
Organización y planificación.
Responsabilidad y confidencialidad.
Atención al detalle.
Capacidad numérica y analítica.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Capacidad para trabajar bajo presión.
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