Responsabilidades
Ejecutar la programación y preparación de pagos a proveedores, obligaciones financieras y otros conceptos, de acuerdo con el cronograma establecido.
Registrar y cargar las operaciones de pago en las diferentes plataformas bancarias para su posterior aprobación.
Realizar operaciones a través de la banca electrónica, tales como transferencias, pagos de servicios, AFP, SUNAT, detracciones y otras obligaciones.
Validar la documentación y los datos bancarios correspondientes a las operaciones de pago antes de su procesamiento.
Descargar y consolidar diariamente los estados de cuenta y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la compañía.
Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria y el reporte de saldos disponibles.
Registrar, identificar y clasificar los ingresos y egresos bancarios.
Realizar las conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de identificación o regularización.
Registrar las operaciones de Tesorería en el ERP y mantener actualizada la información correspondiente.




Realizar el seguimiento operativo de las cuentas por cobrar y apoyar en la identificación y aplicación de los ingresos recibidos.
Mantener actualizado el control de pagos realizados, pendientes y rechazados, realizando las coordinaciones necesarias para su regularización.
Apoyar en el control operativo y seguimiento de las líneas de crédito, préstamos y otras operaciones financieras vigentes.
Mantener actualizado el registro y control documentario de cartas fianza, pagarés, cheques, certificados bancarios y otros títulos valores.
Preparar y organizar la documentación requerida para trámites y operaciones con entidades bancarias.
Atender y realizar el seguimiento de consultas relacionadas con pagos, transferencias y operaciones bancarias.
Elaborar reportes operativos de Tesorería y proporcionar información para la actualización del flujo de caja.
Mantener ordenados y actualizados los arch

📌 Asistente De Tesoreria Ica
🏢 Cantalloc
📍 Ica