Descripción del puesto

MISIÓN DEL PUESTO

Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.

PRINCIPALES FUNCIONES

Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.

Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.

Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..





Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.

Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).

Requisitos

REQUISITOS:

Bachiller de Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.

2 años de experiencia desarrollando funciones similares.

Dominio de Office a nivel intermedio.

Conocimientos de SAP o algún otro ERP.

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 Swiss Capitals Group
📍 Lima