Por encargo de nuestro cliente nos encontramos buscando un Asistente de Tesorería.

Requisitos

Universitario en Contabilidad, Finanzas o Administración.

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.

Experiencia en temas corporativos.

Manejo de ERP Contanet.

Manejo intermedio Excel.

Manejo de factoring y pronto pago.

Manejo de compras de dólares.

Conocimientos sobre conciliaciones bancarias, retenciones, percepciones y detracciones.

Conocimiento sobre plataformas bancarias (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank). (Indispensable)

Funciones

Registrar y dar seguimiento a las letras aceptadas, factoring, facturas negociadas y obligaciones diferidas.

Preparar todo tipo de transacción bancaria.

Realizar el registro contable de toda transacción, de los cargos automáticos y financiaciones bancarias.

Gestionar el registro y confirmación de contra facturas, cancelación de proveedores-cliente, así como, rendiciones de gastos con documentos contables y sustenta torios.

Envío de movimientos diarios de las cuentas bancarias y elaboración de reporte de liquidez de la empresa, para aprobación de Gerencia.

Beneficios

Ingreso a planilla con todos los incentivos de ley.

Utilidades.

Excelente clima laboral.

📌 Asistente de Tesorería / Retail, farmacias, industria (Lima)
🏢 Grupo Tawa
📍 Lima