Requisitos:
- ? Bachiller en Contabilidad o Administración.
- ? Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.
- ? Manejo de Excel a Nivel Intermedio
- ? Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B 1)
- ? Conocimiento en conciliaciones bancarias.
- ? Conocimientos en manejo de Pagos y cobros

Funciones:
- 1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.
- 2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.
- 3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.
- 4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.
- 5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.
- 6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.
- 7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.
- 8. Coordinar con contabilidad y gerencia.
- 9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.
- 1 0. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.
- 1 1.



Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
- 1 2. Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
- 1 3. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
- 1 4. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
- 1 5. Administrar el fondo fijo (caja chica).
- 1 6. Preparar reportes de disponibilidad financiera.
- 1 7. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
- 1 8. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
- 1 9. Registro contable de operaciones bancarias.
- 2 0. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.
- 2 1. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.
- 2 2. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.

📌 Tesoreria (Lima)
🏢 Centroquimica
📍 Lima