¿Cuál será tu desafío?
Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.¿Qué harás en tu rol?

Ejecución de pagos diarios a proveedores.
Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
Preparación de Flujos de Caja Históricos.
Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.




Identificar mejoras en el proceso.
¿Qué necesitamos de ti?

Competente de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
Deseable manejo de Python, SQL y/o Power Query.
Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
Manejo de Inglés a nivel intermedio.

📌 ASISTENTE DE OPERACIONES DE TESORERIA (Callao)
🏢 Alicorp
📍 Callao