Descripción del puesto

Sé parte de un equipo con pasión y compromiso. Nuestro cliente, organización líder en servicios de Back Office, ofrece soluciones en gestión de nómina y payroll, créditos y cobranzas, contabilidad y soporte contable, soporte en sistemas, tesorería, planeamiento financiero y consultoría legal, atendiendo a empresas de sectores como manufactura, alimentos, textil e inmobiliario. Actualmente busca incorporar a su equipo un(a) Asistente de Tesorería, bajo modalidad 100% remota para contribuir al fortalecimiento de la gestión financiera y garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos.

FUNCIONES:

Gestionar, realizar y programar las cuentas por pagar y los pagos correspondientes para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.

Registrar, controlar y supervisar los movimientos bancarios diarios para garantizar la transparencia y exactitud de las operaciones.

Realizar, conciliar y analizar las cuentas bancarias y sus movimientos para asegurar la confiabilidad de la información contable.

Gestionar, ejecutar y coordinar pagos,



transferencias y solicitudes al contado de las diferentes áreas para garantizar la disponibilidad de fondos.

Coordinar, programar y comunicar con proveedores los pagos pendientes para asegurar relaciones comerciales sólidas y ordenadas.

Preparar, entregar y sustentar documentación requerida en auditorías y procesos contables para garantizar el cumplimiento normativo.

Gestionar, registrar y supervisar facturas negociables y operaciones de factoring bajo dirección para asegurar la correcta administración financiera.

Realizar, controlar y validar el reembolso mensual de fondos fijos para garantizar la continuidad operativa de las áreas.

Identificar, aplicar y registrar los abonos bancarios en las facturas correspondientes para asegurar la exactitud de los saldos.

Conciliar, revisar y confirmar semanalmente las cuentas bancarias para garantizar la integridad de la información financiera.

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📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 Bumeran Selecta
📍 Lima