En Alicorp honramos nuestro propósito de Alimentar un mañana mejor en cada decisión que tomamos. Nuestra filosofía de talento promueve procesos de atracción inclusivos que nos permite seguir construyendo una cultura de respeto y confianza, promoviendo un ambiente laboral saludable y seguro donde todos puedan sentirse cómodos de ser sí mismos.

¿Cuál será tu desafío?

Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, cargar y validar la carga de extractos bancarios, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área.

Actualizar de forma diaria y llevar el control de la carga de extractos de bancos en SAP para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior. Asegurar la contabilización al 100% de los extractos bancarios en el sistema y de que los saldos de bancos en SAP coincidan con la información que se encuentra en las plataformas de los bancos.

¿Qué harás en tu rol?

- Ejecución de pagos diarios a proveedores.




- Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
- Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
- Preparación de Flujos de Caja Históricos.
- Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
- Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
- Identificar mejoras en el proceso.

¿Qué necesitamos de ti?

- Cualificado de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
- Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
- Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Python, SQL y/ Power Query.
- Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
- Manejo de Inglés a nivel intermedio.

📌 ASISTENTE DE TESORERIA OPERATIVA (Lima)
🏢 Alicorp
📍 Lima