Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.
Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.
Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.
Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..
Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.




Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).
Bachiller de Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
2 años de experiencia desarrollando funciones similares.
Empresa Peruana con más de 30 años en el mercado, con presencia en los rubros inmobiliario y agro producción. Nuestro crecimiento se sustentan en la gestión, innovación y liderazgo que ejercemos en cada uno de nuestros negocios.

📌 Asistente de Tesorería (Miraflores)
🏢 Swiss Capital Group
📍 Miraflores