REQUISITOS
Cualificado en Contabilidad, Economía, Finanzas o carreras afines.
Cursos de especialización en área asociada al cargo.
Experiencia en manejo de caja proyectado y real, análisis financiero, indicadores, plataformas bancarias.
Dominio de Excel a nivel Intermedio avanzado.
Mínimo 02 años de experiencia.
Capacidad de análisis, negociación y organización.
Experiencia en negociación de tasas financieras, leasing y préstamos.
FUNCIONES
Gestionar el flujo de caja, la disponibilidad de fondos y la programación de pagos de la empresa.
Elaborar reportes financieros para Gerencia y Directorio, analizando las variaciones entre el flujo proyectado y el real.
Supervisar conciliaciones bancarias, preparar indicadores financieros y alertar riesgos de liquidez o desviaciones de presupuestos.
Elaborar y controlar diariamente la posición bancaria inicial y final por empresa, banco y moneda.
Consolidar y presentar reportes diarios de liquidez, saldos y disponibilidad bancaria.
Gestionar operaciones de compra y venta de moneda extranjera,



evaluando las mejores condiciones para la empresa.
Analizar tarifas bancarias para optimizar costos financieros.
Gestionar y supervisar pagos nacionales e internacionales mediante plataformas bancarias.
Revisar, validar y programar pagos de facturas, verificando sustentos, aprobaciones y requisitos tributarios.
Ejecutar pagos a proveedores, planillas, tributos, leasing, préstamos y demás obligaciones financieras.
Elaborar proyecciones financieras y escenarios de flujo de caja.
Proponer mejoras en procesos, controles internos y automatización de reportes.
Solicitar financiamiento de capital de trabajo, financiamiento pre y post embarque, factoring, entre otros.

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