Objetivo del Puesto
Coordinar y analizar los flujos de la empresa para cumplir con todas las obligaciones de corto y mediano plazo de una manera optimizado y eficaz.
Funciones Principales
Preparar el flujo de caja real y proyectado de las compañías.
Preparar el flujo de caja por método indirecto para presentación al directorio.
Generación de tableros de seguimiento en Power BI para el control de las comisiones bancarias: Cartas Fianzas, Cartas de Crédito, Transferencias al exterior, etc.
Actualizar mensualmente los modelos financieros de P&L;, Balance y FC de todas las compañias.
Preparar y presentar los Covenants Financieros por los préstamos de mediano plazo a los bancos.
Medir mensualmente el ciclo de conversión de caja de todas las empresas.




Cotizar y preparar analisis comparativo de las propuestas de los bancos para los financiamiento de mediano plazo.
Generar reportes de indicadores financieros: Liquidez, Solvencia y Rentabilidad.

Requisitos
Bachiller en Administración, Negocios, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
Diplomado en Finanzas Corporativas (deseable).
Experiencia mínima de 3 años en áreas financieras, planeamiento financiero o tesorería.
Manejo de Excel nivel intermedio.
Manejo de Power BI nivel intermedio.
Conocimiento en estados financieros y análisis de indicadores financieros.
Nivel de Ingles intermedio.

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📌 Analista Sr De Finanzas Lima
🏢 Grupo Intercorp
📍 Lima