Planificar los recursos de caja para realizar un correcto control de caja y de efectivo.
Optimizar la gestión de las cuentas por pagar, para maximizar el uso de recursos de la empresa (Control de Capital de Trabajo).
Controlar y gestionar las cartas fianzas, garantizando operaciones con los clientes y entidades de El Estado.
Realizar actualización diaria de los movimientos bancarios y registros en SAP BO.
Administrar la caja chica.
Anticipar las necesidades de endeudamiento y los fondos disponibles para la inversión.
Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inversión de capital.
Provisionar y programar pagos a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y demás pagos en el flujo de caja mensual.
Registrar en SAP todos los pagos de la empresa.
Análisis diario de cuentas por pagar y aplicación de anticipos.
Emisión,



gestión y control de Cartas Fianzas de clientes y proveedores.
Realizar el cierre de caja diario de Administración y otras cajas asignadas.
Control de cheques diferidos y en cartera.
Elaborar reportes y estatus de rendiciones pendientes (cajas chicas, entregas a rendir, tarjetas empresariales y anticipos).
Pactar operaciones cambiarias con bancos, tales como compra/venta de dólares, solicitudes de financiamiento y operaciones varias.
Brindar propuestas para la optimización de políticas de pago.
Realizar indicadores de cumplimiento de pagos a proveedores locales y del exterior.
Elaborar el flujo de Caja Proyectado de la empresa y subsidiarias.
Mantener actualizada diariamente la posición de Caja de la compañía.

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