Somos una significativo empresa peruana del sector retail, con más de 30 años de trayectoria en la comercialización de calzado y presencia a nivel nacional.

Objetivo del puesto: planificar, administrar y controlar de manera optimizado los flujos de efectivo y los recursos financieros de la organización.

Requisitos
Titulado y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, o carreras afines.
Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.

Funciones
Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales.
Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras.
Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito, y administrar cuentas bancarias.
Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés, y otros factores externos.
Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones.
Analizar,



controlar y programar cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.).
Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios.
Coordinación, programación y registro de los pagos de viáticos, caja chica, reembolsos, servicios no personales y proveedores mediante las políticas establecidas para dichos fines.
Coordinar con la contadora el uso de cuentas contables o hallazgo en los documentos de pago y/o cobranza.
Gestionar la emisión de Cartas Fianza requeridas y realizar el seguimiento de renovación, liberación o devolución de las mismas.
Atender las consultas de los clientes internos.
Establecer políticas y procedimientos de tesorería, asegurando el cumplimiento con normativas internas y externas.
Realizar las labores adicionales encargadas por su Jefe Directo.

Competencias
Comunicación Asertiva
Organización y Gestión del Tiempo
Resolución de Problemas
Adaptabilidad y Flexibilidad
Colab

📌 Coordinador De Tesorería Ate (Perú)
🏢 Reconocida empresa
📍 Perú