Nuestro cliente, reconocida empresa del sector inmobiliario/construcción, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería:
Funciones:
Ejecutar y controlar la programación de pagos (proveedores, servicios, tributos, planillas, comisiones y otros), asegurando su procesamiento oportuno conforme al cronograma aprobado.
Registrar, validar y gestionar las órdenes de pago en el sistema, verificando que cuenten con la documentación de sustento requerida para su procesamiento.
Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja diario y proyectado, contribuyendo al control de la liquidez y a la disponibilidad de fondos de la empresa.
Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales, garantizando su ejecución dentro de los plazos establecidos.
Validar el registro contable de las operaciones de tesorería y participar en las conciliaciones bancarias, identificando y regularizando diferencias para el cierre mensual.
Elaborar reportes e indicadores (Cuenta por pagar, Factoring, Saldos de caja consolidado, Cartas Fianzas,etc),



proporcionando información oportuna para el seguimiento de la gestión financiera.
Gestionar la comunicación operativa con proveedores y entidades financieras, coordinando pagos, transferencias, consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de tesorería.
Administrar las operaciones de factoring y confirming, incluyendo la validación y confirmación de desembolsos, así como las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas.
Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de tesorería, velando por la correcta ejecución de las operaciones.
Atender los requerimientos de auditorías internas y externas, proporcionando la documentación e información necesaria dentro de los plazos establecidos.

Requisitos:
Bachiller o Titulado en las carreras de: Economía, Administración de Empresas, Ing. Industrial o carreras afines.
Especialización en Finanz

📌 Analista De Tesorería Santiago De Surco
🏢 Trisur Consulting Group
📍 Santiago de Surco