Analista Senior de Tesorería GLORIA S.A. La Victoria, Lima, Peru

Descripción del trabajo

¿Cuáles serán tus desafíos?
Elaborar y proyectar el flujo de caja operativo y financiero (semanal, mensual y anual) de las diversas unidades de negocio.
Elaborar y monitorear la posición de caja de Tesorería y gestionar el traslado de saldos para optimizar la liquidez entre cuentas.
Gestionar la operatividad con bancos (apertura de cuentas, actualización de formatos KYC, informes comerciales, actualización de firmas, negociación de tasas para depósitos a plazo u operaciones de cambio).
Apoyar en la estructuración y seguimiento de líneas de crédito, préstamos bancarios y leasing. Controlar el calendario de pagos de deuda e intereses.
Preparar informes de posición de caja, niveles de endeudamiento, covenants financieros, variaciones de flujo de caja y reportes de working capital para la Gerencia de Finanzas y Tesorería Corporativa.
Gestionar la atención oportuna de los requerimientos de auditoría interna y externa.
Proponer y gestionar mejoras en los procesos corporativos de Tesorería.

📌 Analista Senior De Tesorería Lima
🏢 Gloria
📍 Lima