PERFIL DE PUESTO
I. DATOS GENERALES Cargo: Tesorera Área: Administración y Finanzas Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas Personal a cargo: Asistente de Tesorería Ubicación: Oficina Principal
II. OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar, controlar y ejecutar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, optimizando el flujo de caja y garantizando el adecuado manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones, de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.
III. FORMACIÓN ACADÉMICA
Título cualificado en Contabilidad, Economía o Finanzas. Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión Financiera. Conocimiento de Normas Tributarias y Laborales aplicables. Deseable capacitación en NIIF.
IV. EXPERIENCIA
Experiencia mínima de 3 años en cargos de Tesorería. Deseable experiencia en empresas del sector construcción. Experiencia en manejo de flujo de caja, banca electrónica y conciliaciones bancarias.



Experiencia en coordinación con entidades financieras.
V. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Flujo de Caja
Tesoría Corporativa
Conciliaciones Bancarias
Bancos y Plataformas Electrónicas
Gestión de Pagos
Gestión de Cobranza
Manejo de Cheques y Transferencias
Detractions, Retenciones y Percepciones
Manejo de ERP Excel Avanzado

VI. COMPETENCIAS
Compensaciones Técnicas
Gestión Financiera
Planeamiento de Tesorería
Análisis Financiero
Administración del Capital de Trabajo
Elaboración de reportes financieros
Control documental

Competencias Blandas
Integridad y ética competente
Organización y planificación
Alto sentido de confidencialidad
Capacidad analítica
Trabajo bajo presión
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
Atención al detalle
Proactividad
Responsabilidad

VII. FUNCIONES PRINCIPALES
Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Administrar las

📌 Tesorera O Finanzas Barranco (Perú)
🏢 Corporación Katsumoto
📍 Perú