Empresa líder en la comercialización de repuestos automotrices se encuentra en la búsqueda de una Asistente de Tesorería comprometida, organizada y orientada a resultados, que desee formar parte de nuestro equipo y contribuir al crecimiento de la organización.
Requisitos
Estudios técnicos o universitarios concluidos o en curso en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares dentro de las áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
Manejo de operaciones bancarias, conciliaciones y flujo de caja.
Conocimiento de sistemas de gestión empresarial (deseable experiencia con FLEX).
Dominio de Excel a nivel intermedio.
Disponibilidad inmediata.
Residir en distritos cercanos a La Victoria.

Funciones
Gestionar la recaudación de ingresos y cobranzas por diferentes modalidades.
Realizar depósitos bancarios y elaborar reportes de liquidación de caja.
Emitir, controlar y registrar cheques de proveedores y clientes.
Monitorear los fondos disponibles de caja mediante el sistema FLEX.




Controlar y validar depósitos, gastos con tarjeta e ingresos en cuentas corrientes.
Verificar y confirmar depósitos solicitados por los puntos de venta.
Administrar y realizar la reposición de cajas chicas.
Elaborar la posición diaria de bancos, saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
Mantener actualizado el cuadro de tipo de cambio y operaciones en moneda extranjera.
Controlar obligaciones financieras y pagos pendientes.
Elaborar el flujo de caja semanal y mensual (proyectado y ejecutado).
Programar y gestionar pagos a proveedores, bancos y terceros.
Registrar operaciones en Telecrédito y verificar firmas autorizadas.
Registrar contablemente pagos, movimientos bancarios, depósitos puente y gastos financieros en el sistema.
Elaborar preconciliaciones bancarias y análisis de cuentas.
Preparar reportes de cierre mensual del área.
Brindar soporte en la elaboración de informes para Geren

📌 Asistente De Tesoreria Empresa De Repuestos Automotrices La Victoria
🏢 Refresac
📍 La Victoria