Significativo empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero
Misión del puesto:
Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia.
Lo que buscamos
Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos.
Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable.
Conocimientos SAP

¿Cuáles serían tus funciones?
Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General.
Gestionar papeletas de depósito,



cartas de transferencia y coordinación de los mismos.
Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios.
Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir.
Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.).
Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago.
Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos.
Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas.
Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido.
Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja.
Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales.
Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos.
Verificar que todas las

📌 Tesorero Lima
🏢 Importante empresa del sector
📍 Lima