Funciones principales
Ejecutar la programación de pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y organismos públicos, conforme al cronograma aprobado.
Registrar y controlar los ingresos diarios provenientes de clientes y otras operaciones financieras.
Elaborar conciliaciones bancarias e identificar oportunamente diferencias para su regularización.
Controlar la disponibilidad de fondos y actualizar diariamente la posición bancaria.
Gestionar transferencias bancarias, emisión de cheques y demás medios de pago autorizados.
Administrar y custodiar vouchers, estados de cuenta y demás documentación de tesorería.
Preparar reportes diarios y semanales sobre flujo de caja, pagos e ingresos.
Coordinar con el área de Créditos y Cobranzas la aplicación de pagos recibidos.
Coordinar con Contabilidad la entrega de información para registros contables y cierres mensuales.
Verificar que toda operación de pago cuente con la documentación y aprobaciones correspondientes.
Brindar soporte durante auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.
Requisitos
Egresado,



Bachiller o Técnico en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
Conocimiento de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Manejo de banca electrónica empresarial.
Conocimiento de comprobantes de pago y documentación financiera.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Deseable experiencia utilizando ERP (Concar, Starsoft, u otros).
Conocimiento de normativa tributaria básica relacionada con comprobantes de pago.
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