Descripción del puesto

Sé parte de un equipo con pasión y compromiso. Nuestro cliente, organización líder en servicios de Back Office, ofrece soluciones en gestión de nómina y payroll, créditos y cobranzas, contabilidad y soporte contable, soporte en sistemas, tesorería, planeamiento financiero y consultoría legal, atendiendo a empresas de sectores como manufactura, alimentos, textil e inmobiliario. Actualmente busca incorporar a su equipo un(a) Asistente de Tesorería, bajo modalidad 100% remota para contribuir al fortalecimiento de la gestión financiera y garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos.

FUNCIONES:

Gestionar, realizar y programar las cuentas por pagar y los pagos correspondientes para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.

Registrar, controlar y supervisar los movimientos bancarios diarios para garantizar la transparencia y exactitud de las operaciones.

Realizar, conciliar y analizar las cuentas bancarias y sus movimientos para asegurar la confiabilidad de la información contable.

Gestionar, ejecutar y coordinar pagos, transferencias y solicitudes al contado de las diferentes áreas para garantizar la disponibilidad de fondos.

Coordinar, programar y comunicar con proveedores los pagos pendientes para asegurar relaciones comerciales sólidas y ordenadas.

Preparar, entregar y sustentar documentación requerida en auditorías y procesos contables para garantizar el cumplimiento normativo.

Gestionar, registrar y supervisar facturas negociables y operaciones de factoring bajo dirección para asegurar la correcta administración financiera.

Realizar, controlar y validar el reembolso mensual de fondos fijos para garantizar la continuidad operativa de las áreas.

Identificar,



aplicar y registrar los abonos bancarios en las facturas correspondientes para asegurar la exactitud de los saldos.

Conciliar, revisar y confirmar semanalmente las cuentas bancarias para garantizar la integridad de la información financiera.

Preparar, cargar y dar seguimiento a los pagos de proveedores para asegurar la puntualidad en las obligaciones comerciales.

Registrar, controlar y reportar egresos, comisiones bancarias, ITF, DUAS, detracciones y depósitos a plazo para garantizar la correcta gestión de recursos.

Archivar, ordenar y validar documentos electrónicos para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la información financiera.

Requisitos

- Experiencia previa: De 2 a 3 años en posiciones similares (Auxiliar, asistente y/o analista de tesorería)

- Estudios: Egresado universitario de la carrera de contabilidad (indispensable)

- Indispensable: Manejo de pagos, retenciones y tributos; registros contables con cuentas diversas, experiencia en cierres contables, conciliaciones bancarias con control de plazos, entre otros.

- Deseable: Conocimiento del ERP Exactus

- Manejo de Office: Nivel intermedio, con conocimientos de tablas dinámicas en Excel.

- Conocimientos específicos:
- Uso y gestión de ERP o sistemas contables

- Matemática financiera aplicada a operaciones de tesorería.

- Manejo de sistemas de pagos y documentación bancaria.

- Conocimiento de detracciones, retenciones, comprobantes de pago y conciliaciones bancarias.

- Experiencia en plataformas bancarias como Telecrédito, Telebanking y BBVA NetCash.

Ventajas

- Planilla: régimen general
- Modalidad de trabajo: 100% remota.
- EPS: Plan base cubierto al 100%
- Seguro oncológico:cubierto al 100%
- Capacitaciones constantes
- Oportunidades de desarrollo en diversas áreas afines

Detalles

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 Bumeran Selecta
📍 Lima