Reporta a: Gerencia General

Ubicación: Miraflores, Lima

Modalidad: Presencial

Tipo de puesto: Jornada completa Objetivo del puesto

Gestionar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada planificación de liquidez, programación de pagos, gestión de cobranzas y administración del riesgo crediticio.

Será responsable de mantener información financiera diaria, confiable y proyectada que permita a Gerencia General tomar decisiones oportunas sobre caja, pagos, financiamiento y capital de trabajo.

Responsabilidades principales

Tesorería y flujo de caja

Elaborar y actualizar diariamente la posición de caja y bancos. Preparar y mantener actualizado el flujo de caja semanal, mensual y proyectado. Identificar anticipadamente necesidades o excedentes de liquidez.

Controlar saldos, movimientos y disponibilidad de las cuentas bancarias. Preparar la programación semanal de pagos según vencimiento, prioridad y disponibilidad de caja. Cargar pagos, transferencias y operaciones en las plataformas bancarias.

Presentar la programación y los sustentos para aprobación de Gerencia General. Verificar la ejecución de los pagos aprobados. Gestionar pagos nacionales e internacionales. Coordinar operaciones de cambio de moneda.

Controlar obligaciones financieras y cronogramas de vencimiento. Gestionar operativamente factoring, líneas de crédito y otros instrumentos financieros. Mantener comunicación operativa con bancos y entidades financieras.

Cuentas por pagar

Mantener actualizado el reporte de cuentas por pagar. Verificar que cada pago cuente con aprobación y sustento documentario.



Coordinar con las áreas responsables la regularización de documentos pendientes. Controlar fechas de vencimiento y evitar penalidades, duplicidades o pagos no autorizados. Conciliar estados de cuenta de proveedores cuando sea necesario. Créditos y cobranzas

Mantener actualizado el reporte de cuentas por cobrar y su antigüedad. Gestionar y realizar seguimiento diario de las cobranzas. Coordinar con los vendedores la recuperación de facturas vencidas. Confirmar, identificar y aplicar correctamente los pagos recibidos.

Evaluar solicitudes de crédito y preparar recomendaciones para aprobación. Controlar líneas, plazos y condiciones de crédito por cliente. Bloquear o alertar oportunamente sobre clientes que excedan sus límites o presenten atrasos.

Proponer acuerdos y cronogramas de regularización cuando corresponda. Mantener organizado el sustento de letras, pagarés, garantías y compromisos de pago. Control y reportes

Realizar o revisar conciliaciones bancarias oportunamente. Investigar y resolver diferencias, partidas pendientes o movimientos sin identificar. Preparar reportes semanales de caja, cobranzas, pagos y vencimientos. Mantener controles y archivos completos de las operaciones realizadas. Documentar los procesos de tesorería, pagos, créditos y cobranzas.



Proponer mejoras que fortalezcan el control interno y la eficiencia financiera. Requisitos:

Formación

Bachiller o titulado en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines. Experiencia

Mínimo cuatro años de experiencia en Tesorería, Finanzas, Créditos y Cobranzas.

Experiencia comprobada elaborando y controlando flujos de caja.

Experiencia en programación y carga de pagos en plataformas bancarias.

Experiencia gestionando cuentas por cobrar, cuentas por pagar y capital de trabajo. Deseable experiencia con factoring, financiamiento bancario, importaciones y pagos internacionales. Deseable experiencia en empresas comerciales, importadoras o distribuidoras. Conocimientos técnicos

Excel avanzado. Manejo de sistemas contables o ERP. Dominio de plataformas bancarias empresariales. Conocimiento de conciliaciones bancarias. Manejo de flujos de caja y proyecciones financieras. Conocimiento de evaluación crediticia y gestión de cobranzas. Conocimiento básico tributario y contable relacionado con pagos y documentos financieros. Competencias

Absoluta integridad, discreción y confiabilidad. Criterio financiero y capacidad de priorización. Alto nivel de orden y atención al detalle. Capacidad de anticipación y resolución de problemas. Firmeza y buen manejo de relaciones en la gestión de cobranzas. Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir fechas críticas. Comunicación clara y capacidad para presentar información a Gerencia. Orientación al control y mejora de procesos. Autonomía acompañada de responsabilidad y rendición de cuentas.

📌 Coordinador/a Senior de Tesorería, Créditos y Cobranzas (Miraflores)
🏢 El Club de Cata
📍 Miraflores