Responsabilidades

- Ejecutar la programación y preparación de pagos a proveedores, obligaciones financieras y otros conceptos, de acuerdo con el cronograma establecido.
- Registrar y cargar las operaciones de pago en las diferentes plataformas bancarias para su posterior aprobación.
- Realizar operaciones a través de la banca electrónica, tales como transferencias, pagos de servicios, AFP, SUNAT, detracciones y otras obligaciones.
- Validar la documentación y los datos bancarios correspondientes a las operaciones de pago antes de su procesamiento.
- Descargar y consolidar diariamente los estados de cuenta y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la compañía.
- Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria y el reporte de saldos disponibles.
- Registrar, identificar y clasificar los ingresos y egresos bancarios.
- Realizar las conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de identificación o regularización.
- Registrar las operaciones de Tesorería en el ERP y mantener actualizada la información correspondiente.
- Realizar el seguimiento operativo de las cuentas por cobrar y apoyar en la identificación y aplicación de los ingresos recibidos.
- Mantener actualizado el control de pagos realizados, pendientes y rechazados, realizando las coordinaciones necesarias para su regularización.
- Apoyar en el control operativo y seguimiento de las líneas de crédito, préstamos y otras operaciones financieras vigentes.




- Mantener actualizado el registro y control documentario de cartas fianza, pagarés, cheques, certificados bancarios y otros títulos valores.
- Preparar y organizar la documentación requerida para trámites y operaciones con entidades bancarias.
- Atender y realizar el seguimiento de consultas relacionadas con pagos, transferencias y operaciones bancarias.
- Elaborar reportes operativos de Tesorería y proporcionar información para la actualización del flujo de caja.
- Mantener ordenados y actualizados los archivos físicos y digitales del área de Tesorería.
- Brindar soporte en los cierres mensuales y en la preparación de información requerida por Contabilidad, Finanzas y Auditoría.
- Realizar otras funciones afines asignadas por el jefe inmediato.

Requisitos

- Egresado o bachiller universitario de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares dentro del área de Tesorería.
- Experiencia en ejecución y procesamiento de pagos a proveedores.
- Manejo de plataformas bancarias y banca electrónica.
- Conocimientos de conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones de Tesorería.
- Manejo de SAP u otro ERP a nivel usuario.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio/avanzado.
- Conocimientos de Power Query y Power BI (deseable).
- Capacidad de organización, atención al detalle y cumplimiento de plazos.
- Habilidad para trabajar con alto volumen de operaciones y documentación.

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📌 Asistente de Tesoreria (Ica)
🏢 Cantalloc
📍 Ica